基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) |
净值：
1.0932
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：1.0932 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 78,500.00 | 540,865.00 | 3.92 |
| 600795 | 国电电力 | 62,400.00 | 277,056.00 | 2.01 |
| 02400 | 心动公司 | 9,200.00 | 274,228.16 | 1.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 575.00 | 263,721.74 | 1.91 |
| 000786 | 北新建材 | 9,000.00 | 261,900.00 | 1.90 |
| 02423 | 贝壳-W | 4,900.00 | 239,658.95 | 1.74 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 6,000.00 | 234,491.10 | 1.70 |
| 06160 | 百济神州 | 1,000.00 | 153,374.35 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,100.00 | 146,772.00 | 1.06 |
| 000333 | 美的集团 | 1,800.00 | 141,300.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 670,735.00 | 4.86 | 44.78 |
| 制造业 | 403,200.00 | 2.92 | 26.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277,056.00 | 2.01 | 18.50 |
| 采矿业 | 146,772.00 | 1.06 | 9.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.82 | 81.12 | 2.33 | 13,788,981.25 |
| 2024-12-31 | 19.90 | 81.28 | 0.65 | 13,364,064.39 |
| 2024-09-30 | 20.41 | 83.87 | 26.15 | 14,626,959.49 |
| 2024-06-30 | 19.86 | 70.29 | 10.51 | 13,989,892.38 |
| 2024-03-31 | 16.36 | 69.25 | 14.67 | 11,668,867.11 |
微信公众号
证券之星APP
