基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳丰回报债券发起式C(018766) |
净值：
1.0455
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0455 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 63,180.00 | 0.57 |
| 000333 | 美的集团 | 700.00 | 52,654.00 | 0.48 |
| 600900 | 长江电力 | 1,600.00 | 47,280.00 | 0.43 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000.00 | 39,300.00 | 0.36 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,000.00 | 38,440.00 | 0.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,200.00 | 36,216.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,300.00 | 34,776.00 | 0.32 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,100.00 | 34,671.00 | 0.32 |
| 000651 | 格力电器 | 700.00 | 31,815.00 | 0.29 |
| 000725 | 京东方A | 7,100.00 | 31,169.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 742,679.00 | 6.75 | 35.72 |
| 金融业 | 469,972.00 | 4.27 | 22.61 |
| 采矿业 | 204,874.00 | 1.86 | 9.85 |
| 建筑业 | 190,713.00 | 1.73 | 9.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,552.00 | 1.29 | 6.81 |
| 批发和零售业 | 87,124.00 | 0.79 | 4.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,111.00 | 0.66 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 64,943.00 | 0.59 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,877.00 | 0.58 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,656.00 | 0.32 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,504.00 | 0.05 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.91 | 81.22 | 0.25 | 10,995,081.08 |
| 2024-09-30 | 19.60 | 75.52 | 4.99 | 11,551,997.79 |
| 2024-06-30 | 18.40 | 71.25 | 11.35 | 10,844,446.08 |
| 2024-03-31 | 11.19 | 69.06 | 21.53 | 11,992,672.52 |
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