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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) |
净值：
1.0523
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0523 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,500.00 | 64,935.00 | 0.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,200.00 | 61,776.00 | 0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 700.00 | 54,950.00 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 900.00 | 46,467.00 | 0.43 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,600.00 | 43,342.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,300.00 | 41,676.00 | 0.39 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 39,405.00 | 0.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 900.00 | 36,801.00 | 0.34 |
| 603288 | 海天味业 | 900.00 | 36,522.00 | 0.34 |
| 000725 | 京东方A | 7,500.00 | 31,125.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 832,843.00 | 7.80 | 40.10 |
| 金融业 | 463,740.00 | 4.34 | 22.33 |
| 采矿业 | 223,288.00 | 2.09 | 10.75 |
| 建筑业 | 167,127.00 | 1.56 | 8.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,483.00 | 1.17 | 6.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,244.00 | 0.57 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 56,820.00 | 0.53 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 53,721.00 | 0.50 | 2.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,342.00 | 0.41 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,432.00 | 0.40 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,732.00 | 0.06 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.44 | 92.74 | 0.22 | 10,683,186.18 |
| 2024-12-31 | 18.91 | 81.22 | 0.25 | 10,995,081.08 |
| 2024-09-30 | 19.60 | 75.52 | 4.99 | 11,551,997.79 |
| 2024-06-30 | 18.40 | 71.25 | 11.35 | 10,844,446.08 |
| 2024-03-31 | 11.19 | 69.06 | 21.53 | 11,992,672.52 |
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