基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) |
净值：
1.0745
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0745 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 0.98 |
| 601318 | 中国平安 | 1,600.00 | 84,240.00 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 60,176.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 60,176.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 53,200.00 | 0.34 |
| 000725 | 京东方A | 9,100.00 | 39,949.00 | 0.26 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 39,100.00 | 0.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,000.00 | 38,320.00 | 0.25 |
| 000001 | 平安银行 | 3,000.00 | 35,100.00 | 0.22 |
| 601728 | 中国电信 | 4,800.00 | 34,656.00 | 0.22 |
| 601766 | 中国中车 | 4,000.00 | 33,520.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,818,345.00 | 11.65 | 60.70 |
| 金融业 | 488,995.00 | 3.13 | 16.32 |
| 采矿业 | 157,690.00 | 1.01 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,144.00 | 0.80 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,280.00 | 0.67 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,680.00 | 0.52 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 69,385.00 | 0.44 | 2.32 |
| 建筑业 | 58,094.00 | 0.37 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,860.00 | 0.27 | 1.40 |
| 房地产业 | 37,837.00 | 0.24 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,906.00 | 0.06 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,494.00 | 0.01 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 803.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.20 | 86.50 | 5.18 | 15,603,236.67 |
| 2024-09-30 | 19.90 | 94.74 | 5.96 | 15,494,410.25 |
| 2024-06-30 | 19.18 | 90.58 | 5.71 | 14,764,932.35 |
| 2024-03-31 | 19.18 | 93.01 | 5.39 | 16,589,258.42 |
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