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首页 > 基金> 鑫元乐享90天持有债券A(018761)
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鑫元乐享90天持有债券A

(018761)
净值：
1.0504
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0504 2025-04-18
  • 净值走势
鑫元乐享90天持有债券A(018761)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05040.00%
2025-04-171.05040.00%
2025-04-161.05040.01%
2025-04-151.05030.00%
2025-04-141.05030.02%
2025-04-111.05010.00%
2025-04-101.05010.01%
2025-04-091.05000.00%
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基金情况

基金全称 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.4045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.68%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-112.531.03228,727,023.92
2024-09-30-108.870.62379,685,293.47
2024-06-30-97.760.99299,906,223.56
2024-03-31-103.680.89165,377,166.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-郭卉5035.04
2023-12-04-黄轩5035.04
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