首页 > 基金> 山证资管汇利一年定开债券C(018759)

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山证资管汇利一年定开债券C

(018759)

净值：

1.0030

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0215

2025-04-25

净值走势

山证资管汇利一年定开债券C(018759)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-25	1.0030	0.01%
2025-04-21	-	0.00%
2025-04-18	1.0029	0.01%
2025-04-11	1.0028	0.01%
2025-04-03	1.0027	0.01%
2025-04-02	-	0.01%
2025-03-28	1.0026	0.01%
2025-03-21	1.0025	0.01%

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基金情况

基金全称	山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	山证(上海)资产管理
基金经理	刘凌云倪伟杰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0004亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.04%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	1.68%
最近两年	-

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基金要闻

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山证资管汇利一年定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.75	0.03	702,575,957.98
2024-12-31	-	25.48	0.47	700,976,496.49
2024-09-30	-	85.13	0.16	1,017,732,457.94
2024-06-30	-	122.23	0.06	1,010,649,189.82
2024-03-31	-	136.48	0.13	1,005,805,428.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-10	-	倪伟杰	295	1.35
2023-11-30	-	刘凌云	518	2.16

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基金公告

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