首页 > 基金> 山证资管汇利一年定开债券A(018758)

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山证资管汇利一年定开债券A

(018758)

净值：

1.0068

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0293

2025-07-11

净值走势

山证资管汇利一年定开债券A(018758)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-11	1.0068	0.02%
2025-07-04	1.0066	0.01%
2025-06-30	1.0065	0.01%
2025-06-27	1.0064	0.02%
2025-06-20	1.0062	0.01%
2025-06-13	1.0061	0.02%
2025-06-11	-	0.01%
2025-06-10	-	0.01%

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基金情况

基金全称	山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	山证(上海)资产管理
基金经理	刘凌云倪伟杰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.03亿元	份额规模	6.9963亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.07%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	1.86%
最近两年	-

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基金要闻

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山证资管汇利一年定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.75	0.03	702,575,957.98
2024-12-31	-	25.48	0.47	700,976,496.49
2024-09-30	-	85.13	0.16	1,017,732,457.94
2024-06-30	-	122.23	0.06	1,010,649,189.82
2024-03-31	-	136.48	0.13	1,005,805,428.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-10	-	倪伟杰	373	1.90
2023-11-30	-	刘凌云	596	2.95

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基金公告

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