基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远稳益增强30天持有债券A(018756) |
净值：
1.0561
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0961 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 286,000.00 | 131,173,900.00 | 2.12 |
| 00941 | 中国移动 | 1,200,000.00 | 92,796,000.00 | 1.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 336,000.00 | 84,987,840.00 | 1.37 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,050,000.00 | 33,285,000.00 | 0.54 |
| 601601 | 中国太保 | 1,000,000.00 | 32,160,000.00 | 0.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 700,000.00 | 31,780,000.00 | 0.51 |
| 603530 | 神马电力 | 1,100,000.00 | 30,530,500.00 | 0.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,600.00 | 29,034,600.00 | 0.47 |
| 601827 | 三峰环境 | 3,361,400.00 | 28,336,602.00 | 0.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,800,000.00 | 26,676,000.00 | 0.43 |
| 02601 | 中国太保 | 250,000.00 | 5,640,000.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,295,169.03 | 5.72 | 68.32 |
| 金融业 | 61,665,600.00 | 1.00 | 11.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,416,902.00 | 0.85 | 10.11 |
| 租赁和商务服务业 | 26,676,000.00 | 0.43 | 5.14 |
| 采矿业 | 23,556,000.00 | 0.38 | 4.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.68 | 86.20 | 0.81 | 6,193,605,225.63 |
| 2024-12-31 | 17.63 | 97.18 | 0.68 | 3,274,979,963.62 |
| 2024-09-30 | 18.49 | 100.97 | 5.97 | 1,475,389,172.83 |
| 2024-06-30 | 16.00 | 89.99 | 5.64 | 1,722,796,915.37 |
| 2024-03-31 | 19.51 | 89.69 | 1.09 | 411,226,625.83 |
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