基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远稳益增强30天持有债券A(018756) |
净值：
1.0821
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1301 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 356,000.00 | 163,300,760.00 | 2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 496,000.00 | 125,101,120.00 | 1.53 |
| 00941 | 中国移动 | 1,500,000.00 | 119,145,000.00 | 1.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,600,000.00 | 55,504,000.00 | 0.68 |
| 02628 | 中国人寿 | 3,000,000.00 | 51,540,000.00 | 0.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 900,000.00 | 49,203,000.00 | 0.60 |
| 00966 | 中国太平 | 3,390,000.00 | 47,290,500.00 | 0.58 |
| 601998 | 中信银行 | 4,599,920.00 | 39,099,320.00 | 0.48 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,070,000.00 | 37,032,700.00 | 0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,000.00 | 36,647,520.00 | 0.45 |
| 600941 | 中国移动 | 99,924.00 | 11,246,446.20 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 428,764,580.00 | 5.25 | 61.92 |
| 金融业 | 100,871,113.56 | 1.23 | 14.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,288,000.00 | 0.77 | 9.14 |
| 采矿业 | 57,568,000.00 | 0.70 | 8.31 |
| 租赁和商务服务业 | 30,660,000.00 | 0.38 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,246,446.20 | 0.14 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.43 | 85.79 | 1.27 | 8,173,672,504.16 |
| 2025-03-31 | 15.68 | 86.20 | 0.81 | 6,193,605,225.63 |
| 2024-12-31 | 17.63 | 97.18 | 0.68 | 3,274,979,963.62 |
| 2024-09-30 | 18.49 | 100.97 | 5.97 | 1,475,389,172.83 |
| 2024-06-30 | 16.00 | 89.99 | 5.64 | 1,722,796,915.37 |
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