基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业均衡优选混合C(018755) |
净值：
1.1185
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.1185 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 90,000.00 | 4,135,500.00 | 7.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,925,000.00 | 5.07 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,500.00 | 2,355,375.00 | 4.08 |
| 000975 | 山金国际 | 100,000.00 | 1,894,000.00 | 3.28 |
| 600031 | 三一重工 | 100,000.00 | 1,795,000.00 | 3.11 |
| 600415 | 小商品城 | 80,000.00 | 1,654,400.00 | 2.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 60,000.00 | 1,641,600.00 | 2.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,557,000.00 | 2.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 1,513,320.00 | 2.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,560,080.00 | 53.00 | 64.67 |
| 金融业 | 6,470,600.00 | 11.22 | 13.69 |
| 采矿业 | 5,661,000.00 | 9.82 | 11.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,183,620.00 | 3.79 | 4.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,776,340.00 | 3.08 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 605,800.00 | 1.05 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.96 | 5.23 | 3.31 | 57,659,229.70 |
| 2025-03-31 | 84.46 | - | 16.34 | 63,247,644.91 |
| 2024-12-31 | 82.37 | 12.06 | 7.14 | 84,519,687.11 |
| 2024-09-30 | 79.63 | 6.58 | 4.23 | 154,375,938.49 |
| 2024-06-30 | 67.57 | 6.90 | 5.96 | 159,074,936.20 |
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