基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业均衡优选混合C(018755) |
净值：
1.0346
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0346 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 200,000.00 | 3,296,000.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 3,192,000.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,048,000.00 | 3.61 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 3,008,800.00 | 3.56 |
| 600150 | 中国船舶 | 80,000.00 | 2,876,800.00 | 3.40 |
| 002050 | 三花智控 | 120,000.00 | 2,821,200.00 | 3.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,445,600.00 | 2.89 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 1,955,000.00 | 2.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,000.00 | 1,836,000.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 1,814,400.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,747,056.86 | 70.69 | 85.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,639,183.74 | 3.12 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,225,000.00 | 2.63 | 3.20 |
| 金融业 | 2,054,100.00 | 2.43 | 2.95 |
| 采矿业 | 1,814,400.00 | 2.15 | 2.61 |
| 房地产业 | 1,024,000.00 | 1.21 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,150.00 | 0.13 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,824.14 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.37 | 12.06 | 7.14 | 84,519,687.11 |
| 2024-09-30 | 79.63 | 6.58 | 4.23 | 154,375,938.49 |
| 2024-06-30 | 67.57 | 6.90 | 5.96 | 159,074,936.20 |
| 2024-03-31 | 73.67 | 8.92 | 2.81 | 247,800,687.33 |
| 2023-12-31 | 55.75 | 8.14 | 21.99 | 269,978,053.72 |
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