基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业均衡优选混合A(018754) |
净值：
1.0580
|
日增长率：
0.47%
|
累计净值：1.0580 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,000.00 | 2,536,800.00 | 4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,453,400.00 | 3.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,023,520.00 | 3.20 |
| 600031 | 三一重工 | 100,000.00 | 1,907,000.00 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,731,600.00 | 2.74 |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,664,000.00 | 2.63 |
| 300548 | 博创科技 | 40,000.00 | 1,570,800.00 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,570,000.00 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 2.47 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 100,000.00 | 1,443,000.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,563,748.42 | 65.72 | 77.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,084,805.20 | 8.04 | 9.52 |
| 采矿业 | 2,536,800.00 | 4.01 | 4.75 |
| 金融业 | 2,302,800.00 | 3.64 | 4.31 |
| 租赁和商务服务业 | 761,500.00 | 1.20 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 673,200.00 | 1.06 | 1.26 |
| 房地产业 | 497,200.00 | 0.79 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.46 | - | 16.34 | 63,247,644.91 |
| 2024-12-31 | 82.37 | 12.06 | 7.14 | 84,519,687.11 |
| 2024-09-30 | 79.63 | 6.58 | 4.23 | 154,375,938.49 |
| 2024-06-30 | 67.57 | 6.90 | 5.96 | 159,074,936.20 |
| 2024-03-31 | 73.67 | 8.92 | 2.81 | 247,800,687.33 |
微信公众号
证券之星APP
