基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管精选行业混合发起式A(018750) |
净值：
1.0957
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0957 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601933 | 永辉超市 | 162,500.00 | 796,250.00 | 7.04 |
| 000560 | 我爱我家 | 179,500.00 | 533,115.00 | 4.71 |
| 601155 | 新城控股 | 38,300.00 | 523,944.00 | 4.63 |
| 301162 | 国能日新 | 9,980.00 | 515,766.40 | 4.56 |
| 002244 | 滨江集团 | 51,300.00 | 500,175.00 | 4.42 |
| 002568 | 百润股份 | 19,200.00 | 491,712.00 | 4.35 |
| 688027 | 国盾量子 | 1,671.00 | 459,541.71 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 428,774.00 | 3.79 |
| 002285 | 世联行 | 176,900.00 | 403,332.00 | 3.57 |
| 600729 | 重庆百货 | 12,800.00 | 381,824.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 3,314,304.00 | 29.31 | 31.52 |
| 制造业 | 3,119,083.98 | 27.58 | 29.66 |
| 批发和零售业 | 2,094,699.50 | 18.52 | 19.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,202,468.40 | 10.63 | 11.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 519,126.00 | 4.59 | 4.94 |
| 租赁和商务服务业 | 213,395.00 | 1.89 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,780.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 4.30 | 11,308,044.13 |
| 2025-03-31 | 92.58 | - | 5.42 | 11,286,710.26 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 6.72 | 11,842,620.46 |
| 2024-09-30 | 92.13 | - | 5.57 | 11,994,342.16 |
| 2024-06-30 | 84.10 | - | 10.05 | 10,180,743.43 |
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