基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管精选行业混合发起式A(018750) |
净值：
1.0982
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.0982 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601933 | 永辉超市 | 140,000.00 | 887,600.00 | 7.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 611,800.00 | 5.17 |
| 000560 | 我爱我家 | 178,900.00 | 545,645.00 | 4.61 |
| 600729 | 重庆百货 | 17,000.00 | 497,250.00 | 4.20 |
| 002568 | 百润股份 | 17,700.00 | 495,777.00 | 4.19 |
| 002891 | 中宠股份 | 13,700.00 | 489,090.00 | 4.13 |
| 002285 | 世联行 | 176,900.00 | 458,171.00 | 3.87 |
| 601155 | 新城控股 | 38,300.00 | 458,068.00 | 3.87 |
| 688027 | 国盾量子 | 1,508.00 | 449,926.88 | 3.80 |
| 600438 | 通威股份 | 18,700.00 | 413,457.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,903,381.90 | 41.40 | 44.72 |
| 房地产业 | 2,976,133.00 | 25.13 | 27.14 |
| 批发和零售业 | 1,384,850.00 | 11.69 | 12.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 829,367.00 | 7.00 | 7.56 |
| 住宿和餐饮业 | 687,013.00 | 5.80 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,296.00 | 1.51 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,767.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 6.72 | 11,842,620.46 |
| 2024-09-30 | 92.13 | - | 5.57 | 11,994,342.16 |
| 2024-06-30 | 84.10 | - | 10.05 | 10,180,743.43 |
| 2024-03-31 | 80.69 | - | 20.10 | 10,552,055.50 |
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