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永赢匠心增利债券C(018747)
永赢匠心增利债券C
(018747)
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累计净值：1.0446
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0446 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0450 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0451 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.0451 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0453 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.0446 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 1.0450 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.0431 | 0.12% |
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基金全称
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永赢匠心增利债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘星宇 袁旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2834亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.17%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,312,939.51 | 0.54 |
| 601939 | 建设银行 | 116,500.00 | 1,024,035.00 | 0.42 |
| 000333 | 美的集团 | 12,300.00 | 925,206.00 | 0.38 |
| 601728 | 中国电信 | 127,500.00 | 920,550.00 | 0.38 |
| 002311 | 海大集团 | 18,500.00 | 907,425.00 | 0.38 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,500.00 | 904,800.00 | 0.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,080.00 | 750,940.80 | 0.31 |
| 00941 | 中国移动 | 10,500.00 | 744,813.97 | 0.31 |
| 600109 | 国金证券 | 72,300.00 | 631,179.00 | 0.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,100.00 | 615,476.00 | 0.26 |
| 600941 | 中国移动 | 4,400.00 | 519,904.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,035,813.02 | 4.99 | 53.42 |
| 金融业 | 4,001,230.00 | 1.66 | 17.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,103,367.00 | 0.87 | 9.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,566,754.00 | 0.65 | 6.95 |
| 采矿业 | 1,475,515.00 | 0.61 | 6.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 823,523.00 | 0.34 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 123,668.00 | 0.05 | 0.55 |
| 建筑业 | 94,944.00 | 0.04 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,649.00 | 0.04 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,214.00 | 0.03 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,952.00 | 0.03 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 69,360.00 | 0.03 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,540.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.76 | 87.71 | 0.79 | 240,963,084.52 |
| 2024-09-30 | 15.06 | 106.19 | 2.18 | 276,745,656.60 |
| 2024-06-30 | 8.47 | 106.76 | 2.18 | 244,793,044.81 |
| 2024-03-31 | 9.23 | 108.71 | 3.02 | 329,736,992.71 |
| 2023-12-31 | 3.81 | 121.77 | 0.44 | 1,088,144,763.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 袁旭 | 40 | -0.26 |
| 2023-09-22 | - | 刘星宇 | 576 | 4.59 |
| 2023-08-01 | 2025-01-07 | 李永兴 | 525 | 4.73 |
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