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永赢匠心增利债券C(018747)
永赢匠心增利债券C
(018747)
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累计净值:1.0618
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-18 | 1.0618 | 0.08% |
2025-07-17 | 1.0609 | 0.20% |
2025-07-16 | 1.0588 | 0.05% |
2025-07-15 | 1.0583 | 0.17% |
2025-07-14 | 1.0565 | -0.03% |
2025-07-11 | 1.0568 | 0.03% |
2025-07-10 | 1.0565 | -0.05% |
2025-07-09 | 1.0570 | -0.09% |
基金全称
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永赢匠心增利债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘星宇 袁旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.4178亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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1.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.08%
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最近两年
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601318 | 中国平安 | 21,600.00 | 1,198,368.00 | 0.35 |
601939 | 建设银行 | 114,900.00 | 1,084,656.00 | 0.32 |
002262 | 恩华药业 | 45,900.00 | 953,802.00 | 0.28 |
00700 | 腾讯控股 | 2,049.00 | 939,898.53 | 0.28 |
600886 | 国投电力 | 61,900.00 | 912,406.00 | 0.27 |
01378 | 中国宏桥 | 50,000.00 | 819,843.05 | 0.24 |
601601 | 中国太保 | 21,600.00 | 810,216.00 | 0.24 |
002821 | 凯莱英 | 9,100.00 | 803,075.00 | 0.24 |
601899 | 紫金矿业 | 40,800.00 | 795,600.00 | 0.23 |
01164 | 中广核矿业 | 350,000.00 | 775,613.48 | 0.23 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 22,175,230.73 | 6.54 | 67.75 |
金融业 | 3,120,360.00 | 0.92 | 9.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,243,151.50 | 0.66 | 6.85 |
采矿业 | 1,934,308.00 | 0.57 | 5.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,560,794.00 | 0.46 | 4.77 |
房地产业 | 806,316.00 | 0.24 | 2.46 |
批发和零售业 | 298,871.00 | 0.09 | 0.91 |
综合 | 297,728.00 | 0.09 | 0.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 206,468.00 | 0.06 | 0.63 |
水利、环境和公共设施管理业 | 57,090.00 | 0.02 | 0.17 |
文化、体育和娱乐业 | 29,140.00 | 0.01 | 0.09 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 11.65 | 116.52 | 6.37 | 338,816,137.66 |
2025-03-31 | 10.98 | 92.22 | 6.52 | 307,303,436.15 |
2024-12-31 | 10.76 | 87.71 | 0.79 | 240,963,084.52 |
2024-09-30 | 15.06 | 106.19 | 2.18 | 276,745,656.60 |
2024-06-30 | 8.47 | 106.76 | 2.18 | 244,793,044.81 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-03-11 | - | 袁旭 | 131 | 1.38 |
2023-09-22 | - | 刘星宇 | 667 | 6.31 |
2023-08-01 | 2025-01-07 | 李永兴 | 525 | 4.73 |
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