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永赢匠心增利债券C

(018747)

净值:
1.0618
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0618 2025-07-18
  • 净值走势
永赢匠心增利债券C(018747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06180.08%
2025-07-171.06090.20%
2025-07-161.05880.05%
2025-07-151.05830.17%
2025-07-141.0565-0.03%
2025-07-111.05680.03%
2025-07-101.0565-0.05%
2025-07-091.0570-0.09%
基金全称 永赢匠心增利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘星宇 袁旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4178亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 0.95%
最近三月 1.65%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安21,600.001,198,368.000.35
601939建设银行114,900.001,084,656.000.32
002262恩华药业45,900.00953,802.000.28
00700腾讯控股2,049.00939,898.530.28
600886国投电力61,900.00912,406.000.27
01378中国宏桥50,000.00819,843.050.24
601601中国太保21,600.00810,216.000.24
002821凯莱英9,100.00803,075.000.24
601899紫金矿业40,800.00795,600.000.23
01164中广核矿业350,000.00775,613.480.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,175,230.736.5467.75
金融业3,120,360.000.929.53
信息传输、软件和信息技术服务业2,243,151.500.666.85
采矿业1,934,308.000.575.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,560,794.000.464.77
房地产业806,316.000.242.46
批发和零售业298,871.000.090.91
综合297,728.000.090.91
交通运输、仓储和邮政业206,468.000.060.63
水利、环境和公共设施管理业57,090.000.020.17
文化、体育和娱乐业29,140.000.010.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3011.65116.526.37338,816,137.66
2025-03-3110.9892.226.52307,303,436.15
2024-12-3110.7687.710.79240,963,084.52
2024-09-3015.06106.192.18276,745,656.60
2024-06-308.47106.762.18244,793,044.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-11-袁旭1311.38
2023-09-22-刘星宇6676.31
2023-08-012025-01-07李永兴5254.73
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