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万家集利债券发起式C(018742)
万家集利债券发起式C
(018742)
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累计净值：1.0010
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0010 | 0.05% |
| 2025-06-03 | 1.0005 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 0.9996 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.0002 | 0.11% |
| 2025-05-28 | 0.9991 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 0.9995 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 0.9995 | -0.13% |
| 2025-05-23 | 1.0008 | -0.04% |
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基金全称
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万家集利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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杨若愚 段博卿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0505亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.90%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 137,593.95 | 1.36 |
| 601398 | 工商银行 | 10,000.00 | 68,900.00 | 0.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,000.00 | 68,440.00 | 0.67 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,000.00 | 66,300.00 | 0.65 |
| 002865 | 钧达股份 | 1,200.00 | 60,324.00 | 0.59 |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 57,120.00 | 0.56 |
| 02015 | 理想汽车-W | 600.00 | 54,843.79 | 0.54 |
| 00688 | 中国海外发展 | 4,000.00 | 51,309.35 | 0.51 |
| 600048 | 保利发展 | 6,000.00 | 49,560.00 | 0.49 |
| 600383 | 金地集团 | 10,000.00 | 45,200.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,918.00 | 4.25 | 59.65 |
| 金融业 | 126,020.00 | 1.24 | 17.44 |
| 房地产业 | 94,760.00 | 0.93 | 13.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,284.00 | 0.34 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,928.00 | 0.27 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,550.00 | 0.09 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.85 | 83.51 | 1.74 | 10,143,651.43 |
| 2024-12-31 | 12.77 | 81.29 | 2.89 | 10,116,614.54 |
| 2024-09-30 | 8.90 | 81.69 | 4.35 | 10,043,138.17 |
| 2024-06-30 | 8.48 | 87.95 | 3.10 | 9,931,893.24 |
| 2024-03-31 | 8.84 | 81.19 | 3.09 | 9,899,425.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 段博卿 | 2 | 0.05 |
| 2023-06-29 | - | 杨若愚 | 708 | 0.10 |
| 2023-06-29 | 2025-02-21 | 董一平 | 603 | 1.09 |
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