基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家集利债券发起式C(018742) |
净值：
0.9970
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9970 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 115,847.60 | 1.15 |
| 601398 | 工商银行 | 15,000.00 | 103,800.00 | 1.03 |
| 600900 | 长江电力 | 3,500.00 | 103,425.00 | 1.02 |
| 601668 | 中国建筑 | 15,000.00 | 90,000.00 | 0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 79,800.00 | 0.79 |
| 002865 | 钧达股份 | 1,200.00 | 61,320.00 | 0.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,000.00 | 53,117.65 | 0.53 |
| 601939 | 建设银行 | 6,000.00 | 52,740.00 | 0.52 |
| 601128 | 常熟银行 | 6,000.00 | 45,420.00 | 0.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,500.00 | 45,270.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,750.00 | 2.80 | 34.56 |
| 金融业 | 218,980.00 | 2.16 | 26.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,245.00 | 1.18 | 14.52 |
| 建筑业 | 90,000.00 | 0.89 | 10.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,760.00 | 0.82 | 10.08 |
| 房地产业 | 26,280.00 | 0.26 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.77 | 81.29 | 2.89 | 10,116,614.54 |
| 2024-09-30 | 8.90 | 81.69 | 4.35 | 10,043,138.17 |
| 2024-06-30 | 8.48 | 87.95 | 3.10 | 9,931,893.24 |
| 2024-03-31 | 8.84 | 81.19 | 3.09 | 9,899,425.69 |
| 2023-12-31 | 11.64 | 81.49 | 4.69 | 9,749,986.58 |
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