基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家集利债券发起式A(018741) |
净值：
1.0029
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0029 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 137,593.95 | 1.36 |
| 601398 | 工商银行 | 10,000.00 | 68,900.00 | 0.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,000.00 | 68,440.00 | 0.67 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,000.00 | 66,300.00 | 0.65 |
| 002865 | 钧达股份 | 1,200.00 | 60,324.00 | 0.59 |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 57,120.00 | 0.56 |
| 02015 | 理想汽车-W | 600.00 | 54,843.79 | 0.54 |
| 00688 | 中国海外发展 | 4,000.00 | 51,309.35 | 0.51 |
| 600048 | 保利发展 | 6,000.00 | 49,560.00 | 0.49 |
| 600383 | 金地集团 | 10,000.00 | 45,200.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,918.00 | 4.25 | 59.65 |
| 金融业 | 126,020.00 | 1.24 | 17.44 |
| 房地产业 | 94,760.00 | 0.93 | 13.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,284.00 | 0.34 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,928.00 | 0.27 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,550.00 | 0.09 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.85 | 83.51 | 1.74 | 10,143,651.43 |
| 2024-12-31 | 12.77 | 81.29 | 2.89 | 10,116,614.54 |
| 2024-09-30 | 8.90 | 81.69 | 4.35 | 10,043,138.17 |
| 2024-06-30 | 8.48 | 87.95 | 3.10 | 9,931,893.24 |
| 2024-03-31 | 8.84 | 81.19 | 3.09 | 9,899,425.69 |
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