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景顺长城景颐裕利债券C(018737)
景顺长城景颐裕利债券C
(018737)
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累计净值：1.0840
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0840 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.0878 | -0.02% |
| 2025-09-02 | 1.0880 | -0.17% |
| 2025-09-01 | 1.0899 | 0.19% |
| 2025-08-29 | 1.0878 | 0.13% |
| 2025-08-28 | 1.0864 | 0.28% |
| 2025-08-27 | 1.0834 | -0.12% |
| 2025-08-26 | 1.0847 | -0.01% |
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基金全称
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景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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毛从容 陈莹 WANG AO
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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1.0821亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.55%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 182,200.00 | 3,552,900.00 | 1.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 986,664.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,453.02 | 0.24 |
| 002396 | 星网锐捷 | 22,700.00 | 509,615.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 479,218.00 | 0.21 |
| 002850 | 科达利 | 4,000.00 | 452,680.00 | 0.20 |
| 00175 | 吉利汽车 | 31,000.00 | 451,196.38 | 0.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 15,400.00 | 381,612.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 361,000.00 | 0.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 360,900.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,512,930.06 | 5.11 | 64.03 |
| 采矿业 | 4,004,646.50 | 1.78 | 22.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229,114.96 | 0.55 | 6.84 |
| 金融业 | 957,638.00 | 0.42 | 5.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 143,100.00 | 0.06 | 0.80 |
| 房地产业 | 73,125.00 | 0.03 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 60,571.00 | 0.03 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.00 | 97.38 | 0.71 | 225,365,080.70 |
| 2025-03-31 | 7.64 | 89.83 | 1.85 | 227,695,362.88 |
| 2024-12-31 | 4.38 | 125.69 | 15.29 | 323,687,351.85 |
| 2024-09-30 | 2.63 | 75.14 | 0.51 | 204,486,206.51 |
| 2024-06-30 | 4.06 | 91.80 | 0.56 | 91,525,461.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | WANG AO | 308 | 5.51 |
| 2024-03-21 | - | 陈莹 | 533 | 7.75 |
| 2023-11-16 | - | 毛从容 | 659 | 8.78 |
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