基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏招鑫鸿瑞混合C(018731) |
净值：
1.9018
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.9018 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300101 | 振芯科技 | 518,700.00 | 11,738,181.00 | 6.23 |
| 301068 | 大地海洋 | 337,730.00 | 11,584,139.00 | 6.15 |
| 688601 | 力芯微 | 277,719.00 | 11,094,874.05 | 5.89 |
| 301186 | 超达装备 | 250,100.00 | 11,054,420.00 | 5.87 |
| 002469 | 三维化学 | 1,328,500.00 | 11,039,835.00 | 5.86 |
| 300811 | 铂科新材 | 233,400.00 | 10,832,094.00 | 5.75 |
| 301489 | 思泉新材 | 188,160.00 | 10,817,318.40 | 5.74 |
| 688416 | 恒烁股份 | 268,454.00 | 10,807,958.04 | 5.74 |
| 002971 | 和远气体 | 451,100.00 | 10,524,163.00 | 5.59 |
| 688123 | 聚辰股份 | 120,039.00 | 9,721,958.61 | 5.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,799,357.60 | 68.38 | 80.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,936,657.00 | 11.11 | 13.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,429,273.75 | 5.01 | 5.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 6.97 | 188,364,749.06 |
| 2025-03-31 | 64.11 | 3.59 | 27.29 | 159,759,223.06 |
| 2024-12-31 | 65.52 | - | 35.63 | 104,871,317.52 |
| 2024-09-30 | 72.54 | - | 15.33 | 80,806,193.47 |
| 2024-06-30 | 69.83 | - | 30.50 | 74,936,862.14 |
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