基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏招鑫鸿瑞混合C(018731) |
净值：
1.5202
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.5202 | 2025-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00489 | 东风集团股份 | 2,408,000.00 | 10,533,107.79 | 6.59 |
| 603859 | 能科科技 | 282,200.00 | 9,225,118.00 | 5.77 |
| 688416 | 恒烁股份 | 223,512.00 | 9,155,051.52 | 5.73 |
| 001205 | 盛航股份 | 495,663.00 | 8,926,890.63 | 5.59 |
| 688310 | 迈得医疗 | 748,913.00 | 8,762,282.10 | 5.48 |
| 300733 | 西菱动力 | 544,800.00 | 8,667,768.00 | 5.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 376,700.00 | 8,626,430.00 | 5.40 |
| 688036 | 传音控股 | 92,704.00 | 8,403,617.60 | 5.26 |
| 301216 | 万凯新材 | 640,217.00 | 8,354,831.85 | 5.23 |
| 301186 | 超达装备 | 196,700.00 | 7,844,396.00 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,657,417.34 | 34.21 | 61.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,058,952.28 | 10.05 | 18.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,926,890.63 | 5.59 | 10.11 |
| 采矿业 | 8,626,430.00 | 5.40 | 9.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 64.11 | 3.59 | 27.29 | 159,759,223.06 |
| 2024-12-31 | 65.52 | - | 35.63 | 104,871,317.52 |
| 2024-09-30 | 72.54 | - | 15.33 | 80,806,193.47 |
| 2024-06-30 | 69.83 | - | 30.50 | 74,936,862.14 |
| 2024-03-31 | 75.35 | - | 25.20 | 98,529,616.10 |
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