基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏招鑫鸿瑞混合A(018730) |
净值：
1.3809
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3809 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688258 | 卓易信息 | 212,250.00 | 7,343,850.00 | 7.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 161,000.00 | 6,776,490.00 | 6.46 |
| 603599 | 广信股份 | 546,400.00 | 6,584,120.00 | 6.28 |
| 688036 | 传音控股 | 66,559.00 | 6,323,105.00 | 6.03 |
| 001205 | 盛航股份 | 321,983.00 | 6,211,052.07 | 5.92 |
| 601838 | 成都银行 | 352,300.00 | 6,027,853.00 | 5.75 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 376,700.00 | 5,880,287.00 | 5.61 |
| 601028 | 玉龙股份 | 498,700.00 | 5,715,102.00 | 5.45 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 579,648.00 | 5,408,115.84 | 5.16 |
| 688020 | 方邦股份 | 141,350.00 | 4,996,722.50 | 4.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,680,437.50 | 23.53 | 37.98 |
| 采矿业 | 11,595,389.00 | 11.06 | 17.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,065,497.00 | 10.55 | 17.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,211,052.07 | 5.92 | 9.56 |
| 金融业 | 6,027,853.00 | 5.75 | 9.28 |
| 批发和零售业 | 5,408,115.84 | 5.16 | 8.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.52 | - | 35.63 | 104,871,317.52 |
| 2024-09-30 | 72.54 | - | 15.33 | 80,806,193.47 |
| 2024-06-30 | 69.83 | - | 30.50 | 74,936,862.14 |
| 2024-03-31 | 75.35 | - | 25.20 | 98,529,616.10 |
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