基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智胜新锐股票A(018728) |
净值：
1.4188
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.4188 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688208 | 道通科技 | 250,974.00 | 7,679,804.40 | 0.86 |
| 000089 | 深圳机场 | 980,000.00 | 6,762,000.00 | 0.75 |
| 301090 | 华润材料 | 861,700.00 | 6,488,601.00 | 0.72 |
| 600020 | 中原高速 | 1,351,900.00 | 6,462,082.00 | 0.72 |
| 301061 | 匠心家居 | 81,349.00 | 6,307,801.46 | 0.70 |
| 300030 | 阳普医疗 | 894,800.00 | 6,147,276.00 | 0.69 |
| 002524 | 光正眼科 | 1,272,000.00 | 5,724,000.00 | 0.64 |
| 601728 | 中国电信 | 726,400.00 | 5,629,600.00 | 0.63 |
| 301295 | 美硕科技 | 234,620.00 | 5,598,033.20 | 0.62 |
| 301059 | 金三江 | 478,600.00 | 5,446,468.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,378,597.54 | 61.77 | 65.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,384,513.50 | 10.31 | 10.94 |
| 金融业 | 35,421,066.00 | 3.95 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,227,089.50 | 3.15 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 17,445,217.90 | 1.95 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 17,383,933.00 | 1.94 | 2.06 |
| 房地产业 | 16,752,084.00 | 1.87 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,688,266.00 | 1.86 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,405,654.10 | 1.61 | 1.71 |
| 采矿业 | 12,919,054.06 | 1.44 | 1.53 |
| 建筑业 | 11,158,905.25 | 1.25 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,663,819.80 | 1.08 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,431,473.00 | 1.05 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 5,724,000.00 | 0.64 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,171,956.00 | 0.35 | 0.38 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 459,606.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 110,376.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.29 | - | 5.91 | 895,914,938.54 |
| 2025-03-31 | 94.16 | - | 6.74 | 634,701,337.79 |
| 2024-12-31 | 94.06 | - | 6.81 | 710,935,548.93 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 0.10 | 5.66 | 976,350,374.24 |
| 2024-06-30 | 94.26 | - | 6.00 | 923,928,855.42 |
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