基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727) |
净值：
1.1255
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.1255 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 25,220.00 | 749,286.20 | 4.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,000.00 | 729,377.61 | 4.32 |
| 603129 | 春风动力 | 3,300.00 | 714,450.00 | 4.23 |
| 02015 | 理想汽车-W | 7,300.00 | 712,324.15 | 4.22 |
| 000733 | 振华科技 | 13,800.00 | 690,690.00 | 4.09 |
| 300207 | 欣旺达 | 34,300.00 | 688,058.00 | 4.08 |
| 300395 | 菲利华 | 13,400.00 | 684,740.00 | 4.06 |
| 00939 | 建设银行 | 82,000.00 | 592,256.81 | 3.51 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 33,000.00 | 548,920.94 | 3.25 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 7,800.00 | 505,037.91 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,609,559.65 | 33.25 | 63.95 |
| 采矿业 | 1,807,175.00 | 10.71 | 20.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,567.00 | 4.73 | 9.09 |
| 房地产业 | 313,470.00 | 1.86 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243,800.00 | 1.45 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.04 | - | 8.08 | 16,871,019.32 |
| 2025-03-31 | 89.34 | 0.13 | 10.73 | 16,501,652.63 |
| 2024-12-31 | 28.33 | - | 71.88 | 15,797,347.26 |
| 2024-09-30 | 24.86 | - | 76.20 | 16,153,517.50 |
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