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广发匠心优选三年持有混合发起式A

(018726)

净值:
1.0034
日增长率:
0.63%
累计净值:1.0034 2025-04-30
  • 净值走势
广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00340.63%
2025-04-290.99710.81%
2025-04-280.9891-0.38%
2025-04-250.9929-0.27%
2025-04-240.9956-0.01%
2025-04-230.9957-0.39%
2025-04-220.99960.26%
2025-04-210.99701.56%
基金全称 广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李巍
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1546亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.77%
最近一月 -3.90%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,700.00779,699.074.72
002837英维克19,600.00763,028.004.62
300207欣旺达32,600.00722,416.004.38
01801信达生物16,500.00709,563.994.30
603171税友股份12,000.00546,720.003.31
09988阿里巴巴-W4,600.00543,362.303.29
300395菲利华11,600.00518,636.003.14
603833欧派家居8,000.00499,840.003.03
601168西部矿业29,000.00493,290.002.99
00981中芯国际10,500.00446,695.862.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,969,498.1342.2468.83
信息传输、软件和信息技术服务业1,358,849.008.2313.42
采矿业852,066.005.168.41
交通运输、仓储和邮政业517,563.003.145.11
房地产业427,868.002.594.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.340.1310.7316,501,652.63
2024-12-3128.33-71.8815,797,347.26
2024-09-3024.86-76.2016,153,517.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-李巍2770.34
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