广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726) |
净值:
1.0034
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日增长率:
0.63%
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累计净值:1.0034 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 779,699.07 | 4.72 |
002837 | 英维克 | 19,600.00 | 763,028.00 | 4.62 |
300207 | 欣旺达 | 32,600.00 | 722,416.00 | 4.38 |
01801 | 信达生物 | 16,500.00 | 709,563.99 | 4.30 |
603171 | 税友股份 | 12,000.00 | 546,720.00 | 3.31 |
09988 | 阿里巴巴-W | 4,600.00 | 543,362.30 | 3.29 |
300395 | 菲利华 | 11,600.00 | 518,636.00 | 3.14 |
603833 | 欧派家居 | 8,000.00 | 499,840.00 | 3.03 |
601168 | 西部矿业 | 29,000.00 | 493,290.00 | 2.99 |
00981 | 中芯国际 | 10,500.00 | 446,695.86 | 2.71 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 6,969,498.13 | 42.24 | 68.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,358,849.00 | 8.23 | 13.42 |
采矿业 | 852,066.00 | 5.16 | 8.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 517,563.00 | 3.14 | 5.11 |
房地产业 | 427,868.00 | 2.59 | 4.23 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 89.34 | 0.13 | 10.73 | 16,501,652.63 |
2024-12-31 | 28.33 | - | 71.88 | 15,797,347.26 |
2024-09-30 | 24.86 | - | 76.20 | 16,153,517.50 |