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首页 > 基金> 中银证券安澈债券A(018718)
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中银证券安澈债券A

(018718)
净值：
1.0113
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0593 2025-09-03
  • 净值走势
中银证券安澈债券A(018718)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01130.06%
2025-09-021.01070.04%
2025-09-011.01030.03%
2025-08-291.01000.03%
2025-08-281.0097-0.07%
2025-08-271.01040.00%
2025-08-261.01040.03%
2025-08-251.01010.08%
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基金情况

基金全称 中银证券安澈债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王文华
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.85亿元 份额规模 22.4517亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.19%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 5.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.360.032,284,503,169.37
2025-03-31-112.390.022,602,566,097.30
2024-12-31-99.710.332,706,402,607.20
2024-09-30-124.027.682,637,379,377.27
2024-06-30-116.030.172,092,120,141.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-王文华7565.94
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