基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安新鑫优选混合C(018715) |
净值：
1.1320
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1320 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 77,400.00 | 1,560,384.00 | 4.51 |
| 605333 | 沪光股份 | 45,000.00 | 1,468,350.00 | 4.24 |
| 603596 | 伯特利 | 30,640.00 | 1,366,237.60 | 3.95 |
| 002384 | 东山精密 | 43,900.00 | 1,281,880.00 | 3.70 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 31,400.00 | 1,145,472.00 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,117,200.00 | 3.23 |
| 688425 | 铁建重工 | 237,424.00 | 1,044,665.60 | 3.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,544.00 | 1,012,404.80 | 2.93 |
| 603997 | 继峰股份 | 86,500.00 | 990,425.00 | 2.86 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 195,000.00 | 984,149.01 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,650,008.47 | 74.13 | 94.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 861,335.37 | 2.49 | 3.16 |
| 金融业 | 710,046.00 | 2.05 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.63 | 5.76 | 9.86 | 34,599,526.73 |
| 2024-09-30 | 88.07 | - | 19.49 | 64,269,582.01 |
| 2024-06-30 | 85.05 | - | 17.46 | 61,194,203.26 |
| 2024-03-31 | 84.45 | - | 17.21 | 70,252,895.83 |
| 2023-12-31 | 85.29 | - | 15.17 | 79,583,922.35 |
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