基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安新鑫优选混合C(018715) |
净值：
1.3043
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3043 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,559,616.89 | 5.45 |
| 605333 | 沪光股份 | 38,100.00 | 1,045,845.00 | 3.65 |
| 603997 | 继峰股份 | 78,700.00 | 1,026,248.00 | 3.58 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 65,800.00 | 863,296.00 | 3.01 |
| 601799 | 星宇股份 | 6,200.00 | 775,000.00 | 2.71 |
| 300723 | 一品红 | 14,800.00 | 741,776.00 | 2.59 |
| 688267 | 中触媒 | 25,110.00 | 722,665.80 | 2.52 |
| 600933 | 爱柯迪 | 45,000.00 | 720,450.00 | 2.52 |
| 688205 | 德科立 | 11,264.00 | 706,140.16 | 2.47 |
| 601100 | 恒立液压 | 9,400.00 | 676,800.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,062,953.23 | 59.57 | 92.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564,642.00 | 1.97 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 451,245.00 | 1.58 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 449,453.00 | 1.57 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.10 | 4.55 | 12.74 | 28,642,385.39 |
| 2025-03-31 | 76.57 | - | 18.36 | 24,688,586.17 |
| 2024-12-31 | 85.63 | 5.76 | 9.86 | 34,599,526.73 |
| 2024-09-30 | 88.07 | - | 19.49 | 64,269,582.01 |
| 2024-06-30 | 85.05 | - | 17.46 | 61,194,203.26 |
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