基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安新鑫优选混合A(018714) |
净值：
1.1998
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.1998 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,586.04 | 7.43 |
| 603997 | 继峰股份 | 111,700.00 | 1,285,667.00 | 5.21 |
| 000893 | 亚钾国际 | 34,100.00 | 832,722.00 | 3.37 |
| 688433 | 华曙高科 | 16,451.00 | 756,416.98 | 3.06 |
| 688392 | 骄成超声 | 14,470.00 | 752,440.00 | 3.05 |
| 605333 | 沪光股份 | 23,000.00 | 733,700.00 | 2.97 |
| 601888 | 中国中免 | 11,100.00 | 668,220.00 | 2.71 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 45,500.00 | 656,565.00 | 2.66 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,700.00 | 647,331.00 | 2.62 |
| 601100 | 恒立液压 | 8,100.00 | 644,274.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,658,184.13 | 55.32 | 84.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,141,676.22 | 4.62 | 7.09 |
| 租赁和商务服务业 | 668,220.00 | 2.71 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 624,260.00 | 2.53 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.57 | - | 18.36 | 24,688,586.17 |
| 2024-12-31 | 85.63 | 5.76 | 9.86 | 34,599,526.73 |
| 2024-09-30 | 88.07 | - | 19.49 | 64,269,582.01 |
| 2024-06-30 | 85.05 | - | 17.46 | 61,194,203.26 |
| 2024-03-31 | 84.45 | - | 17.21 | 70,252,895.83 |
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