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首页 > 基金> 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712)
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浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A

(018712)
净值：
1.0121
日增长率：
0.29%
累计净值：1.0121 2024-11-19
  • 净值走势
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-11-191.01210.29%
2024-11-181.00920.61%
2024-11-151.0031-0.15%
2024-11-141.0046-0.35%
2024-11-131.00810.01%
2024-11-121.0080-0.03%
2024-11-111.00830.34%
2024-11-081.0049-0.15%
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基金情况

基金全称 浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李子宸
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0031亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-5.103.777,944,716.74
2024-06-30-5.0611.4736,024,568.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-082024-11-20李子宸2570.40
2024-02-062024-08-08陈曙亮1840.81
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