基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银悦信精选混合C(018709) |
净值：
1.0127
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0127 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,600.00 | 19,538,341.33 | 9.58 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 193,000.00 | 11,666,850.00 | 5.72 |
| 02367 | 巨子生物 | 177,600.00 | 11,546,375.13 | 5.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,900.00 | 11,104,066.00 | 5.44 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 38,000.00 | 10,197,640.63 | 5.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 75,900.00 | 8,965,478.02 | 4.39 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 499,900.00 | 6,123,775.00 | 3.00 |
| 300627 | 华测导航 | 135,000.00 | 5,582,250.00 | 2.74 |
| 300679 | 电连技术 | 98,100.00 | 5,578,947.00 | 2.73 |
| 000807 | 云铝股份 | 320,000.00 | 5,548,800.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,048,413.78 | 38.26 | 88.04 |
| 采矿业 | 5,506,668.00 | 2.70 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,053,664.00 | 2.48 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.21 | - | 17.56 | 204,001,999.02 |
| 2024-12-31 | 80.61 | - | 19.76 | 246,982,799.13 |
| 2024-09-30 | 82.02 | - | 24.79 | 279,686,328.91 |
| 2024-06-30 | 73.17 | - | 27.32 | 281,447,764.81 |
| 2024-03-31 | 61.93 | - | 38.53 | 323,704,967.06 |
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