基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银悦信精选混合C(018709) |
净值：
0.9625
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.9625 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,200.00 | 24,019,069.90 | 9.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,400.00 | 13,140,400.00 | 5.32 |
| 300979 | 华利集团 | 143,600.00 | 11,294,140.00 | 4.57 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 169,600.00 | 10,637,312.00 | 4.31 |
| 02367 | 巨子生物 | 201,000.00 | 9,288,088.60 | 3.76 |
| 03690 | 美团-W | 65,200.00 | 9,159,313.47 | 3.71 |
| 01288 | 农业银行 | 2,131,000.00 | 8,742,123.19 | 3.54 |
| 300627 | 华测导航 | 197,900.00 | 8,272,220.00 | 3.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 28,670.00 | 7,125,068.40 | 2.88 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 45,600.00 | 6,895,738.34 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,639,433.74 | 37.91 | 89.32 |
| 采矿业 | 4,906,440.00 | 1.99 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,417,349.00 | 1.38 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,817,624.00 | 1.14 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.02 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.61 | - | 19.76 | 246,982,799.13 |
| 2024-09-30 | 82.02 | - | 24.79 | 279,686,328.91 |
| 2024-06-30 | 73.17 | - | 27.32 | 281,447,764.81 |
| 2024-03-31 | 61.93 | - | 38.53 | 323,704,967.06 |
| 2023-12-31 | 47.95 | 1.97 | 50.66 | 419,676,655.60 |
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