基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银悦信精选混合C(018709) |
净值：
1.0740
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.0740 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 189,000.00 | 13,512,910.32 | 9.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,500.00 | 11,238,415.83 | 8.16 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 177,000.00 | 9,257,100.00 | 6.72 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 20,900.00 | 6,236,351.84 | 4.53 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 15,070.00 | 4,732,733.50 | 3.44 |
| 03692 | 翰森制药 | 162,000.00 | 4,395,143.03 | 3.19 |
| 01530 | 三生制药 | 195,500.00 | 4,216,469.22 | 3.06 |
| 002352 | 顺丰控股 | 81,200.00 | 3,959,312.00 | 2.88 |
| 603983 | 丸美生物 | 93,000.00 | 3,918,090.00 | 2.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 199,700.00 | 3,894,150.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,979,513.37 | 30.49 | 73.79 |
| 采矿业 | 6,638,673.00 | 4.82 | 11.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,959,312.00 | 2.88 | 6.96 |
| 金融业 | 3,301,060.00 | 2.40 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 987,228.00 | 0.72 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.52 | - | 19.98 | 137,673,142.44 |
| 2025-03-31 | 82.21 | - | 17.56 | 204,001,999.02 |
| 2024-12-31 | 80.61 | - | 19.76 | 246,982,799.13 |
| 2024-09-30 | 82.02 | - | 24.79 | 279,686,328.91 |
| 2024-06-30 | 73.17 | - | 27.32 | 281,447,764.81 |
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