基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银先进制造智选混合发起A(018706) |
净值：
1.2939
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.2939 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 554,884.00 | 4.97 |
| 002539 | 云图控股 | 53,700.00 | 503,706.00 | 4.51 |
| 002947 | 恒铭达 | 14,600.00 | 484,574.00 | 4.34 |
| 603296 | 华勤技术 | 5,500.00 | 443,740.00 | 3.98 |
| 000408 | 藏格矿业 | 9,900.00 | 422,433.00 | 3.78 |
| 603920 | 世运电路 | 13,100.00 | 399,681.00 | 3.58 |
| 002850 | 科达利 | 3,400.00 | 384,778.00 | 3.45 |
| 002993 | 奥海科技 | 7,900.00 | 327,613.00 | 2.93 |
| 300408 | 三环集团 | 9,500.00 | 317,300.00 | 2.84 |
| 605183 | 确成股份 | 16,200.00 | 283,500.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,593,222.97 | 76.98 | 97.20 |
| 金融业 | 87,030.00 | 0.78 | 0.98 |
| 采矿业 | 70,350.00 | 0.63 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,512.00 | 0.52 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,992.00 | 0.29 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.20 | - | 21.07 | 11,163,265.68 |
| 2025-03-31 | 81.62 | - | 18.57 | 10,962,627.75 |
| 2024-12-31 | 82.83 | - | 18.85 | 10,403,133.94 |
| 2024-09-30 | 65.12 | - | 35.90 | 10,691,788.20 |
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