基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) |
净值：
1.0959
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0959 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 994,002.00 | 15,943,792.08 | 3.09 |
| 000791 | 甘肃能源 | 2,466,800.00 | 15,738,184.00 | 3.05 |
| 600886 | 国投电力 | 1,050,700.00 | 15,487,318.00 | 3.00 |
| 000001 | 平安银行 | 1,279,000.00 | 15,437,530.00 | 2.99 |
| 600036 | 招商银行 | 330,100.00 | 15,168,095.00 | 2.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,255,900.00 | 14,995,446.00 | 2.91 |
| 603323 | 苏农银行 | 2,655,700.00 | 14,898,477.00 | 2.89 |
| 002807 | 江阴银行 | 3,135,500.00 | 14,893,625.00 | 2.89 |
| 002839 | 张家港行 | 3,250,900.00 | 14,629,050.00 | 2.84 |
| 601916 | 浙商银行 | 4,314,800.00 | 14,627,172.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 118,778,416.00 | 23.04 | 32.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,824,028.08 | 17.62 | 24.50 |
| 制造业 | 81,398,667.71 | 15.79 | 21.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,290,460.00 | 5.68 | 7.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,637,261.91 | 3.23 | 4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 11,787,938.00 | 2.29 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 8,350,694.15 | 1.62 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,707,512.00 | 1.11 | 1.54 |
| 房地产业 | 2,819,538.00 | 0.55 | 0.76 |
| 采矿业 | 1,950,632.00 | 0.38 | 0.53 |
| 建筑业 | 1,849,977.00 | 0.36 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 761,549.20 | 0.15 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 492,768.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.90 | - | 28.45 | 515,538,912.98 |
| 2025-03-31 | 90.65 | - | 8.94 | 513,772,117.84 |
| 2024-12-31 | 88.32 | - | 11.20 | 488,244,300.17 |
| 2024-09-30 | 89.77 | - | 8.41 | 500,178,322.56 |
| 2024-06-30 | 83.99 | - | 13.86 | 456,769,561.13 |
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