基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉民稳健一年持有混合C(018704) |
净值：
1.0478
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0478 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 563,808.00 | 1.07 |
| 01910 | 新秀丽 | 33,900.00 | 451,360.53 | 0.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 412,839.77 | 0.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 13,400.00 | 332,052.00 | 0.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 16,900.00 | 325,156.00 | 0.62 |
| 002304 | 洋河股份 | 4,700.00 | 303,385.00 | 0.58 |
| 600309 | 万华化学 | 5,200.00 | 282,152.00 | 0.54 |
| 00763 | 中兴通讯 | 11,000.00 | 243,764.24 | 0.46 |
| 603816 | 顾家家居 | 8,900.00 | 227,128.00 | 0.43 |
| 002415 | 海康威视 | 7,900.00 | 219,067.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,216,971.90 | 8.00 | 78.03 |
| 采矿业 | 325,156.00 | 0.62 | 6.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,190.00 | 0.43 | 4.20 |
| 金融业 | 154,496.00 | 0.29 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 118,260.00 | 0.22 | 2.19 |
| 房地产业 | 112,256.00 | 0.21 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,325.00 | 0.20 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,525.00 | 0.12 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,543.00 | 0.10 | 0.95 |
| 建筑业 | 32,889.00 | 0.06 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.69 | 98.45 | 1.35 | 52,686,549.68 |
| 2025-03-31 | 11.04 | 86.78 | 5.89 | 68,501,898.00 |
| 2024-12-31 | 10.32 | 85.96 | 0.85 | 221,182,656.52 |
| 2024-09-30 | 10.54 | 89.87 | 0.95 | 220,090,660.97 |
| 2024-06-30 | 9.15 | 90.08 | 1.23 | 216,001,057.08 |
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