基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉民稳健一年持有混合A(018703) |
净值：
1.0351
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0351 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | 21,800.00 | 431,858.00 | 0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 412,781.86 | 0.60 |
| 000001 | 平安银行 | 31,900.00 | 359,194.00 | 0.52 |
| 01171 | 兖矿能源 | 48,000.00 | 357,467.43 | 0.52 |
| 002304 | 洋河股份 | 4,500.00 | 343,125.00 | 0.50 |
| 01880 | 中国中免 | 5,800.00 | 260,394.94 | 0.38 |
| 000708 | 中信特钢 | 16,800.00 | 207,480.00 | 0.30 |
| 01088 | 中国神华 | 7,000.00 | 203,807.01 | 0.30 |
| 01766 | 中国中车 | 45,000.00 | 200,992.37 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,838,106.00 | 4.14 | 64.67 |
| 采矿业 | 594,802.00 | 0.87 | 13.55 |
| 金融业 | 359,194.00 | 0.52 | 8.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,207.00 | 0.29 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 155,142.00 | 0.23 | 3.54 |
| 建筑业 | 104,674.00 | 0.15 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,260.00 | 0.15 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,040.00 | 0.05 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.04 | 86.78 | 5.89 | 68,501,898.00 |
| 2024-12-31 | 10.32 | 85.96 | 0.85 | 221,182,656.52 |
| 2024-09-30 | 10.54 | 89.87 | 0.95 | 220,090,660.97 |
| 2024-06-30 | 9.15 | 90.08 | 1.23 | 216,001,057.08 |
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