基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦优化C(018702) |
净值：
1.2759
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2759 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 170,000.00 | 5,329,500.00 | 8.24 |
| 601006 | 大秦铁路 | 630,000.00 | 4,542,300.00 | 7.02 |
| 000983 | 山西焦煤 | 320,000.00 | 3,161,600.00 | 4.89 |
| 000893 | 亚钾国际 | 100,000.00 | 2,624,000.00 | 4.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,500.00 | 2,187,575.00 | 3.38 |
| 600971 | 恒源煤电 | 172,000.00 | 1,917,800.00 | 2.96 |
| 600256 | 广汇能源 | 250,000.00 | 1,785,000.00 | 2.76 |
| 301283 | 聚胶股份 | 45,000.00 | 1,479,600.00 | 2.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 55,000.00 | 1,227,600.00 | 1.90 |
| 600546 | 山煤国际 | 69,000.00 | 1,208,190.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,029,152.67 | 34.05 | 49.05 |
| 采矿业 | 13,812,500.00 | 21.35 | 30.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,542,300.00 | 7.02 | 10.11 |
| 批发和零售业 | 2,123,440.00 | 3.28 | 4.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 923,500.00 | 1.43 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568,011.25 | 0.88 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 343,600.00 | 0.53 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 312,400.00 | 0.48 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 252,000.00 | 0.39 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,280.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 107.73 | 3.28 | 429,299,585.67 |
| 2024-12-31 | - | 115.70 | 1.19 | 456,092,638.79 |
| 2024-09-30 | - | 135.58 | 0.80 | 1,261,125,002.68 |
| 2024-06-30 | - | 87.07 | 0.48 | 539,195,550.43 |
| 2024-03-31 | - | 122.41 | 4.70 | 141,483,898.86 |
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