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首页 > 基金> 海富通养老目标日期2035(FOF)Y(018700)
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海富通养老目标日期2035(FOF)Y

(018700)
净值：
0.8986
日增长率：
-0.02%
累计净值：0.8986 2025-07-16
  • 净值走势
海富通养老目标日期2035(FOF)Y(018700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-160.8986-0.02%
2025-07-150.89880.25%
2025-07-140.89660.10%
2025-07-110.89570.04%
2025-07-100.89530.15%
2025-07-090.8940-0.18%
2025-07-080.89560.29%
2025-07-070.8930-0.08%
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基金情况

基金全称 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0029亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 1.51%
最近三月 3.54%
最近六月 0.00%
最近一年 4.57%
最近两年 -1.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.220.23188,800,127.50
2024-12-31-5.103.67195,037,136.42
2024-09-30-4.970.7551,286,019.40
2024-06-30-5.250.1349,964,918.62
2024-03-31-5.310.1049,714,229.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-朱赟762-2.00
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