基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银盛煊混合A(018698) |
净值：
1.5451
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：1.5451 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600389 | 江山股份 | 235,100.00 | 4,372,860.00 | 9.39 |
| 02015 | 理想汽车-W | 42,700.00 | 4,166,608.36 | 8.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 403,400.00 | 3,396,628.00 | 7.29 |
| 601318 | 中国平安 | 53,200.00 | 2,951,536.00 | 6.34 |
| 03690 | 美团-W | 24,100.00 | 2,753,842.77 | 5.91 |
| 002043 | 兔宝宝 | 225,200.00 | 2,206,960.00 | 4.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,040.00 | 1,968,040.80 | 4.23 |
| 600595 | 中孚实业 | 427,600.00 | 1,872,888.00 | 4.02 |
| 00916 | 龙源电力 | 267,562.00 | 1,725,102.38 | 3.70 |
| 000001 | 平安银行 | 142,200.00 | 1,716,354.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,908,962.90 | 47.05 | 73.09 |
| 金融业 | 4,667,890.00 | 10.02 | 15.57 |
| 采矿业 | 3,396,628.00 | 7.29 | 11.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.92 | - | 11.81 | 46,568,134.59 |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 10.47 | 48,928,068.92 |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 15.01 | 49,061,210.84 |
| 2024-09-30 | 82.16 | - | 9.23 | 50,951,924.70 |
| 2024-06-30 | 64.04 | - | 36.34 | 41,895,103.53 |
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