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首页 > 基金> 尚正臻元债券(018697)
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尚正臻元债券

(018697)
净值：
1.0151
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0625 2025-04-18
  • 净值走势
尚正臻元债券(018697)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01510.01%
2025-04-171.0150-0.01%
2025-04-161.01510.02%
2025-04-151.0149-0.01%
2025-04-141.01500.02%
2025-04-111.01480.03%
2025-04-101.01450.00%
2025-04-091.01450.00%
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基金情况

基金全称 尚正臻元债券型证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 段吉华
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.10亿元 份额规模 10.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.80%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-120.750.021,010,187,405.75
2024-09-30-124.280.131,006,801,947.92
2024-06-30-121.990.091,020,654,137.21
2024-03-31-117.240.211,022,861,817.21
2023-12-31-120.560.051,009,972,398.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-15-段吉华5846.36
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