基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道消费智航C(018695) |
净值：
0.8832
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.8832 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,204.00 | 25,658,902.08 | 8.95 |
| 000858 | 五粮液 | 128,200.00 | 15,242,980.00 | 5.32 |
| 000333 | 美的集团 | 159,600.00 | 11,523,120.00 | 4.02 |
| 000651 | 格力电器 | 195,000.00 | 8,759,400.00 | 3.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 281,400.00 | 7,845,432.00 | 2.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 141,389.00 | 7,338,089.10 | 2.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 29,682.00 | 6,671,029.50 | 2.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 155,400.00 | 6,528,354.00 | 2.28 |
| 000568 | 泸州老窖 | 54,596.00 | 6,191,186.40 | 2.16 |
| 603259 | 药明康德 | 54,357.00 | 3,780,529.35 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,075,542.84 | 71.92 | 77.30 |
| 批发和零售业 | 19,579,212.00 | 6.83 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,743,746.90 | 4.80 | 5.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,676,196.00 | 3.73 | 4.00 |
| 金融业 | 4,597,691.00 | 1.60 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,575,150.50 | 0.90 | 0.97 |
| 采矿业 | 2,561,274.00 | 0.89 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 1,899,456.00 | 0.66 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,623,614.00 | 0.57 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,143,409.00 | 0.40 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 835,599.49 | 0.29 | 0.31 |
| 房地产业 | 647,530.00 | 0.23 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 321,063.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 112,828.00 | 0.04 | 0.04 |
| 建筑业 | 94,628.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 76,250.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 29,624.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.03 | 5.16 | 2.06 | 286,552,177.08 |
| 2025-03-31 | 92.76 | 5.28 | 2.13 | 274,163,477.84 |
| 2024-12-31 | 94.83 | 5.20 | 3.04 | 282,539,419.61 |
| 2024-09-30 | 93.03 | 5.12 | 3.78 | 276,672,023.70 |
| 2024-06-30 | 92.39 | 5.22 | 3.14 | 222,691,890.02 |
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