基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道消费智航C(018695) |
净值：
0.7836
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.7836 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,004.00 | 25,914,096.00 | 9.17 |
| 000333 | 美的集团 | 195,100.00 | 14,675,422.00 | 5.19 |
| 000858 | 五粮液 | 101,800.00 | 14,256,072.00 | 5.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 319,700.00 | 9,648,546.00 | 3.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 164,725.00 | 7,560,877.50 | 2.68 |
| 603259 | 药明康德 | 108,857.00 | 5,991,489.28 | 2.12 |
| 000651 | 格力电器 | 130,000.00 | 5,908,500.00 | 2.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 182,700.00 | 5,201,469.00 | 1.84 |
| 002304 | 洋河股份 | 49,000.00 | 4,092,970.00 | 1.45 |
| 000895 | 双汇发展 | 147,400.00 | 3,826,504.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,061,920.57 | 77.89 | 82.14 |
| 批发和零售业 | 13,546,026.00 | 4.79 | 5.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,158,578.00 | 3.60 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,734,374.32 | 2.38 | 2.51 |
| 金融业 | 3,488,097.00 | 1.23 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,734,099.20 | 0.97 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,579,866.00 | 0.91 | 0.96 |
| 采矿业 | 2,275,001.00 | 0.81 | 0.85 |
| 建筑业 | 2,204,911.00 | 0.78 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,103,574.00 | 0.74 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,025,846.40 | 0.36 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 694,642.00 | 0.25 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,494.33 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.83 | 5.20 | 3.04 | 282,539,419.61 |
| 2024-09-30 | 93.03 | 5.12 | 3.78 | 276,672,023.70 |
| 2024-06-30 | 92.39 | 5.22 | 3.14 | 222,691,890.02 |
| 2024-03-31 | 92.74 | 5.60 | 2.42 | 275,727,472.56 |
| 2023-12-31 | 93.11 | 5.38 | 6.71 | 418,378,530.65 |
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