基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成智惠量化多策略混合C(018694) |
净值：
0.7230
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.7230 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 10,700.00 | 839,950.00 | 7.43 |
| 003006 | 百亚股份 | 24,600.00 | 607,866.00 | 5.38 |
| 301363 | 美好医疗 | 19,000.00 | 554,800.00 | 4.91 |
| 000651 | 格力电器 | 10,400.00 | 472,784.00 | 4.18 |
| 688428 | 诺诚健华 | 24,151.00 | 451,865.21 | 4.00 |
| 000521 | 长虹美菱 | 51,800.00 | 430,458.00 | 3.81 |
| 603127 | 昭衍新药 | 20,000.00 | 406,800.00 | 3.60 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 9,685.00 | 352,534.00 | 3.12 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 910.00 | 352,443.00 | 3.12 |
| 300765 | 新诺威 | 9,400.00 | 351,278.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,207,931.46 | 63.80 | 77.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 895,221.54 | 7.92 | 9.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 410,522.00 | 3.63 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 352,532.00 | 3.12 | 3.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 331,733.00 | 2.94 | 3.56 |
| 金融业 | 101,556.00 | 0.90 | 1.09 |
| 采矿业 | 10,042.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.40 | - | 18.71 | 11,297,574.50 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.68 | 9,963,362.89 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 8.78 | 11,017,717.89 |
| 2024-06-30 | 88.81 | - | 12.41 | 10,331,369.01 |
| 2024-03-31 | 91.64 | - | 18.07 | 10,918,723.60 |
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