基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成智惠量化多策略混合C(018694) |
净值：
0.8628
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.8628 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 23,500.00 | 643,430.00 | 5.48 |
| 300430 | 诚益通 | 22,000.00 | 458,700.00 | 3.90 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 9,685.00 | 426,333.70 | 3.63 |
| 002317 | 众生药业 | 25,800.00 | 387,258.00 | 3.30 |
| 300298 | 三诺生物 | 16,900.00 | 381,771.00 | 3.25 |
| 603228 | 景旺电子 | 9,100.00 | 380,744.00 | 3.24 |
| 000651 | 格力电器 | 8,200.00 | 368,344.00 | 3.13 |
| 688036 | 传音控股 | 4,482.00 | 357,215.40 | 3.04 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,196.00 | 355,212.00 | 3.02 |
| 688120 | 华海清科 | 2,036.00 | 343,473.20 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,718,439.51 | 74.20 | 81.85 |
| 金融业 | 705,772.00 | 6.01 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541,208.60 | 4.61 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 309,359.20 | 2.63 | 2.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,508.00 | 1.77 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 158,545.00 | 1.35 | 1.49 |
| 采矿业 | 10,678.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 6.32 | 11,749,496.23 |
| 2025-03-31 | 82.40 | - | 18.71 | 11,297,574.50 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.68 | 9,963,362.89 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 8.78 | 11,017,717.89 |
| 2024-06-30 | 88.81 | - | 12.41 | 10,331,369.01 |
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