基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心双动力混合C(018693) |
净值：
1.5130
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.5130 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603260 | 合盛硅业 | 36,300.00 | 1,720,620.00 | 7.56 |
| 601877 | 正泰电器 | 70,100.00 | 1,589,167.00 | 6.98 |
| 000876 | 新希望 | 143,800.00 | 1,348,844.00 | 5.92 |
| 603882 | 金域医学 | 40,100.00 | 1,145,256.00 | 5.03 |
| 688303 | 大全能源 | 46,408.00 | 989,418.56 | 4.35 |
| 600588 | 用友网络 | 69,300.00 | 926,541.00 | 4.07 |
| 688599 | 天合光能 | 61,200.00 | 889,236.00 | 3.91 |
| 001979 | 招商蛇口 | 100,000.00 | 877,000.00 | 3.85 |
| 300957 | 贝泰妮 | 19,800.00 | 875,556.00 | 3.85 |
| 000800 | 一汽解放 | 123,500.00 | 847,210.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,978,744.54 | 65.79 | 72.04 |
| 房地产业 | 2,277,280.00 | 10.00 | 10.95 |
| 卫生和社会工作 | 1,145,256.00 | 5.03 | 5.51 |
| 金融业 | 1,050,297.00 | 4.61 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 926,541.00 | 4.07 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414,060.00 | 1.82 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.82 | 22,766,600.83 |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.43 | 11.53 | 23,729,260.23 |
| 2024-12-31 | 93.74 | 0.44 | 8.69 | 22,837,747.13 |
| 2024-09-30 | 83.52 | 0.45 | 5.35 | 22,410,085.52 |
| 2024-06-30 | 93.79 | - | 6.69 | 17,725,549.99 |
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