基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689) |
净值：
1.0467
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0467 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 733,834.42 | 0.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,600.00 | 637,884.00 | 0.17 |
| 600487 | 亨通光电 | 33,900.00 | 564,096.00 | 0.15 |
| 000651 | 格力电器 | 12,300.00 | 559,158.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 556,468.00 | 0.15 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 18,600.00 | 425,940.00 | 0.12 |
| 01070 | TCL电子 | 46,000.00 | 397,758.19 | 0.11 |
| 601601 | 中国太保 | 12,300.00 | 395,568.00 | 0.11 |
| 300627 | 华测导航 | 9,300.00 | 384,555.00 | 0.10 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 6,500.00 | 384,085.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,533,756.68 | 1.50 | 80.79 |
| 采矿业 | 425,940.00 | 0.12 | 6.22 |
| 金融业 | 395,568.00 | 0.11 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288,184.00 | 0.08 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,704.00 | 0.06 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.34 | - | 1.56 | 370,024,897.66 |
| 2024-12-31 | 2.51 | 2.92 | 0.84 | 365,221,767.23 |
| 2024-09-30 | - | - | 1.64 | 364,953,821.92 |
| 2024-06-30 | - | - | 2.38 | 354,545,087.95 |
| 2024-03-31 | - | - | 1.39 | 350,232,230.63 |
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