基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688) |
净值：
1.0570
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0570 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603515 | 欧普照明 | 58,800.00 | 1,057,812.00 | 0.56 |
| 301039 | 中集车辆 | 121,400.00 | 986,982.00 | 0.52 |
| 600373 | 中文传媒 | 92,300.00 | 947,921.00 | 0.50 |
| 002705 | 新宝股份 | 61,600.00 | 905,520.00 | 0.48 |
| 603187 | 海容冷链 | 75,100.00 | 883,176.00 | 0.47 |
| 02877 | 神威药业 | 120,000.00 | 857,962.56 | 0.45 |
| 603345 | 安井食品 | 10,600.00 | 852,452.00 | 0.45 |
| 688169 | 石头科技 | 5,330.00 | 834,411.50 | 0.44 |
| 06690 | 海尔智家 | 40,200.00 | 823,025.76 | 0.43 |
| 002432 | 九安医疗 | 21,100.00 | 768,673.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,641,841.69 | 5.09 | 86.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 947,921.00 | 0.50 | 8.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 531,484.00 | 0.28 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.87 | 5.37 | 1.11 | 189,359,153.46 |
| 2025-03-31 | 6.34 | 5.26 | 0.53 | 133,709,363.42 |
| 2024-12-31 | 3.71 | 9.43 | 0.07 | 213,563,919.33 |
| 2024-09-30 | 1.56 | 11.04 | 3.28 | 209,535,420.53 |
| 2024-06-30 | 0.47 | 4.06 | 0.71 | 209,428,388.64 |
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