基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688) |
净值：
1.0367
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0367 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06127 | 昭衍新药 | 78,100.00 | 676,226.82 | 0.32 |
| 002841 | 视源股份 | 18,200.00 | 671,762.00 | 0.31 |
| 688075 | 安旭生物 | 18,101.00 | 667,564.88 | 0.31 |
| 001326 | 联域股份 | 19,600.00 | 662,088.00 | 0.31 |
| 00992 | 联想集团 | 68,000.00 | 634,744.86 | 0.30 |
| 688169 | 石头科技 | 2,692.00 | 590,328.68 | 0.28 |
| 000559 | 万向钱潮 | 95,100.00 | 584,865.00 | 0.27 |
| 06821 | 凯莱英 | 11,800.00 | 562,208.14 | 0.26 |
| 002056 | 横店东磁 | 41,400.00 | 536,544.00 | 0.25 |
| 603987 | 康德莱 | 73,700.00 | 529,166.00 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.71 | 9.43 | 0.07 | 213,563,919.33 |
| 2024-09-30 | 1.56 | 11.04 | 3.28 | 209,535,420.53 |
| 2024-06-30 | 0.47 | 4.06 | 0.71 | 209,428,388.64 |
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