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首页 > 基金> 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)
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东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A

(018687)
净值：
1.1190
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1190 2025-07-16
  • 净值走势
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.1190-0.02%
2025-07-151.11920.49%
2025-07-141.11370.22%
2025-07-111.11130.08%
2025-07-101.11040.08%
2025-07-091.1095-0.20%
2025-07-081.11170.68%
2025-07-071.1042-0.21%
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基金情况

基金全称 东方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东方基金
基金经理 王锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.9554亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.38%
最近一月 4.40%
最近三月 8.26%
最近六月 0.00%
最近一年 12.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.141.14105,576,734.08
2025-03-31-5.882.02101,903,047.27
2024-12-31-5.981.1199,905,612.13
2024-09-30-5.010.94100,661,726.25
2024-06-30-5.391.1296,017,955.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-王锐61611.90
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