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首页 > 基金> 银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)
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银华中债1-3年国开行债券指数D

(018685)
净值：
1.0643
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1053 2025-07-16
  • 净值走势
银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.06430.00%
2025-07-151.06430.08%
2025-07-141.0634-0.03%
2025-07-111.0637-0.01%
2025-07-101.0638-0.07%
2025-07-091.0645-0.02%
2025-07-081.0647-0.03%
2025-07-071.06500.01%
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基金情况

基金全称 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵旭东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.95亿元 份额规模 19.6716亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 6.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.720.044,433,370,117.25
2024-12-31-117.140.044,702,611,598.44
2024-09-30-132.370.063,564,343,138.01
2024-06-30-123.410.053,695,804,729.48
2024-03-31-126.181.084,000,696,745.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-13-赵旭东7667.03
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