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鑫元浩鑫增强债券A(018682)
鑫元浩鑫增强债券A
(018682)
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累计净值：1.0298
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0298 | -0.01% |
| 2025-04-29 | 1.0299 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.0295 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 1.0291 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0295 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.0300 | 0.04% |
| 2025-04-22 | 1.0296 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 1.0282 | 0.01% |
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基金全称
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鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘宇涛 黄轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.6489亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.84%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 40,200.00 | 584,910.00 | 0.71 |
| 600188 | 兖矿能源 | 35,280.00 | 469,929.60 | 0.57 |
| 01171 | 兖矿能源 | 59,800.00 | 445,344.84 | 0.54 |
| 01919 | 中远海控 | 38,500.00 | 434,874.41 | 0.53 |
| 601088 | 中国神华 | 7,800.00 | 299,130.00 | 0.36 |
| 600585 | 海螺水泥 | 12,300.00 | 298,767.00 | 0.36 |
| 600028 | 中国石化 | 46,800.00 | 268,164.00 | 0.33 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 62,000.00 | 234,583.39 | 0.28 |
| 01088 | 中国神华 | 8,000.00 | 232,922.29 | 0.28 |
| 00914 | 海螺水泥 | 10,500.00 | 213,173.73 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,082,642.00 | 3.74 | 48.92 |
| 采矿业 | 1,662,051.60 | 2.01 | 26.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 826,890.00 | 1.00 | 13.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484,898.00 | 0.59 | 7.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 245,475.00 | 0.30 | 3.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.75 | 82.80 | 1.04 | 82,500,694.00 |
| 2024-12-31 | 18.02 | 73.20 | 38.29 | 57,520,142.26 |
| 2024-09-30 | 10.70 | 81.75 | 1.82 | 53,842,998.39 |
| 2024-06-30 | 4.43 | 85.55 | 13.88 | 50,474,826.01 |
| 2024-03-31 | 1.85 | 90.50 | 28.43 | 15,377,001.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 黄轩 | 308 | 1.91 |
| 2023-11-02 | - | 刘宇涛 | 547 | 2.98 |
| 2023-11-02 | 2024-06-28 | 陈浩 | 239 | 1.05 |
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