基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安和债券A(018679) |
净值：
1.0693
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0693 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 4,528,400.00 | 30,702,552.00 | 0.27 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4,528,400.00 | 30,702,552.00 | 0.27 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2,986,400.00 | 26,578,960.00 | 0.23 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2,986,400.00 | 26,578,960.00 | 0.23 |
| 600282 | 南钢股份 | 4,795,100.00 | 22,489,019.00 | 0.20 |
| 600282 | 南钢股份 | 4,795,100.00 | 22,489,019.00 | 0.20 |
| 601398 | 工商银行 | 2,629,900.00 | 18,198,908.00 | 0.16 |
| 601398 | 工商银行 | 2,629,900.00 | 18,198,908.00 | 0.16 |
| 601288 | 农业银行 | 3,371,600.00 | 18,004,344.00 | 0.16 |
| 601288 | 农业银行 | 3,371,600.00 | 18,004,344.00 | 0.16 |
| 601088 | 中国神华 | 408,300.00 | 17,752,884.00 | 0.15 |
| 601088 | 中国神华 | 408,300.00 | 17,752,884.00 | 0.15 |
| 601939 | 建设银行 | 1,999,200.00 | 17,572,968.00 | 0.15 |
| 601939 | 建设银行 | 1,999,200.00 | 17,572,968.00 | 0.15 |
| 601225 | 陕西煤业 | 736,200.00 | 17,124,012.00 | 0.15 |
| 601225 | 陕西煤业 | 736,200.00 | 17,124,012.00 | 0.15 |
| 601169 | 北京银行 | 2,623,700.00 | 16,135,755.00 | 0.14 |
| 601169 | 北京银行 | 2,623,700.00 | 16,135,755.00 | 0.14 |
| 601328 | 交通银行 | 1,614,500.00 | 12,544,665.00 | 0.11 |
| 601328 | 交通银行 | 1,614,500.00 | 12,544,665.00 | 0.11 |
| 03328 | 交通银行 | 736,000.00 | 4,355,203.16 | 0.04 |
| 01398 | 工商银行 | 742,000.00 | 3,579,903.95 | 0.03 |
| 00939 | 建设银行 | 513,000.00 | 3,078,379.21 | 0.03 |
| 01288 | 农业银行 | 466,000.00 | 1,911,698.46 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,659,702.34 | 3.39 | 34.77 |
| 金融业 | 310,486,568.00 | 2.69 | 27.64 |
| 采矿业 | 113,388,054.55 | 0.98 | 10.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,571,739.00 | 0.84 | 8.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,640,287.45 | 0.48 | 4.95 |
| 建筑业 | 46,240,490.00 | 0.40 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 23,252,899.00 | 0.20 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 22,725,698.00 | 0.20 | 2.02 |
| 房地产业 | 22,185,247.00 | 0.19 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,540,884.00 | 0.18 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,171,648.00 | 0.18 | 1.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,576,443.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.92 | 78.07 | 0.78 | 11,520,898,064.86 |
| 2024-09-30 | 10.95 | 93.21 | 0.88 | 5,011,161,869.25 |
| 2024-06-30 | 10.10 | 86.19 | 0.25 | 7,444,714,133.25 |
| 2024-03-31 | 6.92 | 86.50 | 13.84 | 5,095,177,808.86 |
| 2023-12-31 | 8.38 | 89.11 | 8.78 | 953,611,473.46 |
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