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首页 > 基金> 中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)
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中泰中证同业存单AAA指数7天持有

(018678)
净值：
1.0281
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0281 2025-04-18
  • 净值走势
中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02810.00%
2025-04-171.02810.01%
2025-04-161.02800.00%
2025-04-151.02800.00%
2025-04-141.02800.01%
2025-04-111.02790.01%
2025-04-101.02780.00%
2025-04-091.02780.01%
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基金情况

基金全称 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 王瑞 马潇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.0885亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.982.37111,699,310.99
2024-09-30-118.520.1398,026,816.38
2024-06-30-115.360.56138,765,205.35
2024-03-31-134.181.22147,013,512.81
2023-12-31-62.402.29527,728,748.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-28-马潇2350.78
2023-08-22-王瑞6072.81
2023-08-222024-08-28史少杰3722.01
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