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首页 > 基金> 渤海汇金汇享益利率债A(018676)
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渤海汇金汇享益利率债A

(018676)
净值：
1.0449
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0599 2025-09-04
  • 净值走势
渤海汇金汇享益利率债A(018676)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.04490.02%
2025-09-031.04470.08%
2025-09-021.04390.03%
2025-09-011.04360.05%
2025-08-291.04310.04%
2025-08-281.0427-0.11%
2025-08-271.0439-0.02%
2025-08-261.04410.05%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 高延龙 李杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.93亿元 份额规模 18.9952亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -0.13%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.640.062,002,737,769.92
2025-03-31-101.200.061,871,118,773.28
2024-12-31-104.190.051,915,070,709.57
2024-09-30-111.370.071,485,302,701.66
2024-06-30-91.540.161,740,609,225.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-李杨5855.97
2024-01-24-高延龙5905.98
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