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首页 > 基金> 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)
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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A

(018674)
净值：
1.1311
日增长率：
0.95%
累计净值：1.1311 2025-07-15
  • 净值走势
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-151.13110.95%
2025-07-141.12050.24%
2025-07-111.11780.78%
2025-07-101.10910.39%
2025-07-091.1048-0.23%
2025-07-081.10730.00%
2025-07-071.0940-0.39%
2025-07-041.09830.20%
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基金情况

基金全称 渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 渤海汇金
基金经理 叶萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2085亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.38%
最近一月 5.74%
最近三月 14.41%
最近六月 0.00%
最近一年 27.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--9.5121,864,284.39
2024-12-31--8.5711,159,539.62
2024-09-30--13.5011,276,405.61
2024-06-30--9.2610,245,802.69
2024-03-31--12.6410,531,492.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-叶萌73112.05
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