首页 > 基金> 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)

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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A

(018673)

净值：

0.9693

日增长率：

-0.10%

累计净值：0.9693

2025-05-28

净值走势

财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-28	0.9693	-0.10%
2025-05-27	0.9703	-0.40%
2025-05-26	0.9742	0.14%
2025-05-23	0.9728	-0.59%
2025-05-22	0.9786	-0.35%
2025-05-21	0.9820	0.04%
2025-05-20	0.9816	0.46%
2025-05-19	0.9771	0.02%

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基金情况

基金全称	财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	财通资管
基金经理	张文君
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.81亿元	份额规模	0.8157亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.50%
最近一月	-0.28%
最近三月	-3.73%
最近六月	0.00%
最近一年	-1.27%
最近两年	-

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基金要闻

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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603225	新凤鸣	30,000.00	379,800.00	0.46
601233	桐昆股份	25,000.00	338,500.00	0.41
002601	龙佰集团	10,000.00	207,700.00	0.25
600219	南山铝业	35,000.00	153,300.00	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,079,300.00	1.30	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	6.25	1.33	81,153,347.34
2024-12-31	-	6.97	2.40	80,072,958.94
2024-09-30	1.30	6.67	1.35	83,246,789.96
2024-06-30	2.54	5.22	3.89	77,883,259.32
2024-03-31	8.62	5.15	2.84	78,524,113.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-07	-	张文君	636	-3.07

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基金公告

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