首页 > 基金> 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(018673)

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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)

(018673)

净值：

0.9555

日增长率：

-0.69%

累计净值：0.9555

2025-04-16

净值走势

财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(018673)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9555	-0.69%
2025-04-15	0.9621	-0.36%
2025-04-14	0.9656	0.41%
2025-04-11	0.9617	1.36%
2025-04-10	0.9488	1.47%
2025-04-09	0.9351	1.80%
2025-04-08	0.9186	0.37%
2025-04-07	0.9152	-7.08%

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基金情况

基金全称	财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	财通资管
基金经理	张文君
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.80亿元	份额规模	0.8152亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.64%
最近一月	-7.83%
最近三月	-2.51%
最近六月	0.00%
最近一年	-2.49%
最近两年	-

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基金要闻

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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603225	新凤鸣	30,000.00	379,800.00	0.46
601233	桐昆股份	25,000.00	338,500.00	0.41
002601	龙佰集团	10,000.00	207,700.00	0.25
600219	南山铝业	35,000.00	153,300.00	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,079,300.00	1.30	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	6.97	2.40	80,072,958.94
2024-09-30	1.30	6.67	1.35	83,246,789.96
2024-06-30	2.54	5.22	3.89	77,883,259.32
2024-03-31	8.62	5.15	2.84	78,524,113.68
2023-12-31	8.73	-	9.08	79,707,760.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-07	-	张文君	591	-4.45

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基金公告

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