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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A

(018672)

净值:
1.0801
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0801 2025-04-28
  • 净值走势
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.08010.00%
2025-04-251.08240.27%
2025-04-241.0795-0.39%
2025-04-231.08370.37%
2025-04-221.07970.26%
2025-04-211.07690.54%
2025-04-181.0711-0.17%
2025-04-171.07290.21%
基金全称 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 曹建文
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.50亿元 份额规模 3.1598亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -2.45%
最近三月 1.76%
最近六月 0.00%
最近一年 8.87%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股15,000.006,879,697.651.82
688548广钢气体165,303.001,902,637.530.50
603179新泉股份39,500.001,864,005.000.49
300693盛弘股份44,700.001,577,910.000.42
300750宁德时代6,200.001,568,228.000.42
300415伊之密68,600.001,559,964.000.41
688266泽璟制药15,365.001,532,505.100.41
601127赛力斯11,800.001,485,502.000.39
603678火炬电子30,400.001,202,624.000.32
002475立讯精密28,400.001,161,276.000.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,983,230.774.7785.89
采矿业1,003,848.000.274.79
交通运输、仓储和邮政业994,290.000.264.75
金融业955,500.000.254.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-318.057.446.54377,192,719.76
2024-12-315.477.493.19351,258,317.84
2024-09-308.235.081.85339,004,264.80
2024-06-309.664.622.03308,022,418.57
2024-03-317.115.211.95307,832,896.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-29-曹建文6128.01
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