广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672) |
净值:
1.0801
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.0801 | 2025-04-28 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 6,879,697.65 | 1.82 |
688548 | 广钢气体 | 165,303.00 | 1,902,637.53 | 0.50 |
603179 | 新泉股份 | 39,500.00 | 1,864,005.00 | 0.49 |
300693 | 盛弘股份 | 44,700.00 | 1,577,910.00 | 0.42 |
300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 1,568,228.00 | 0.42 |
300415 | 伊之密 | 68,600.00 | 1,559,964.00 | 0.41 |
688266 | 泽璟制药 | 15,365.00 | 1,532,505.10 | 0.41 |
601127 | 赛力斯 | 11,800.00 | 1,485,502.00 | 0.39 |
603678 | 火炬电子 | 30,400.00 | 1,202,624.00 | 0.32 |
002475 | 立讯精密 | 28,400.00 | 1,161,276.00 | 0.31 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 17,983,230.77 | 4.77 | 85.89 |
采矿业 | 1,003,848.00 | 0.27 | 4.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 994,290.00 | 0.26 | 4.75 |
金融业 | 955,500.00 | 0.25 | 4.56 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 8.05 | 7.44 | 6.54 | 377,192,719.76 |
2024-12-31 | 5.47 | 7.49 | 3.19 | 351,258,317.84 |
2024-09-30 | 8.23 | 5.08 | 1.85 | 339,004,264.80 |
2024-06-30 | 9.66 | 4.62 | 2.03 | 308,022,418.57 |
2024-03-31 | 7.11 | 5.21 | 1.95 | 307,832,896.44 |