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首页 > 基金> 兴华安惠纯债A(018669)
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兴华安惠纯债A

(018669)
净值：
1.0699
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.1129 2025-07-21
  • 净值走势
兴华安惠纯债A(018669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0699-0.17%
2025-07-181.0717-0.04%
2025-07-171.07210.01%
2025-07-161.0720-0.04%
2025-07-151.07240.22%
2025-07-141.0700-0.08%
2025-07-111.0709-0.02%
2025-07-101.0711-0.20%
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基金情况

基金全称 兴华安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.35亿元 份额规模 5.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.34%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 4.91%
最近两年 11.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.772.75535,518,724.27
2025-03-31-109.831.97545,191,982.81
2024-12-31-117.700.14551,690,319.81
2024-09-30-139.050.14531,644,037.80
2024-06-30-93.81-529,144,898.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-吕智卓76411.33
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