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首页 > 基金> 中信建投景润3个月定开债券D(018668)
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中信建投景润3个月定开债券D

(018668)
净值：
1.0565
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0565 2025-07-04
  • 净值走势
中信建投景润3个月定开债券D(018668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.05650.02%
2025-07-031.05630.03%
2025-07-021.05600.05%
2025-07-011.05550.02%
2025-06-301.05530.00%
2025-06-271.05530.04%
2025-06-261.05490.00%
2025-06-251.0549-0.01%
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基金情况

基金全称 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 潘泓宇 邵彦棋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0029亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.39%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-81.840.92520,508,981.74
2024-12-31-83.1616.91522,410,495.89
2024-09-30-104.930.94516,282,965.48
2024-06-30-106.850.20514,444,284.12
2024-03-31-100.761.25509,248,799.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-潘泓宇100.15
2025-06-26-邵彦棋100.15
2023-06-292025-06-26杨龙龙7285.49
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