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首页 > 基金> 南方宁元债券A(018665)
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南方宁元债券A

(018665)
净值：
1.0640
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0640 2025-06-04
  • 净值走势
南方宁元债券A(018665)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.06400.02%
2025-06-031.0638-0.01%
2025-05-301.06390.07%
2025-05-291.0632-0.04%
2025-05-281.0636-0.01%
2025-05-271.0637-0.03%
2025-05-261.06400.02%
2025-05-231.0638-0.02%
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基金情况

基金全称 南方宁元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 江佳骏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.16亿元 份额规模 26.5643亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 3.88%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.980.032,816,496,514.89
2024-12-31-106.78-3,300,413,274.99
2024-09-30-99.590.042,411,413,912.46
2024-06-30-101.600.032,340,472,024.93
2024-03-31-109.790.022,392,014,346.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-江佳骏2171.95
2023-08-23-李璇6536.40
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